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基础公司2016年工作总结暨2017年工作安排

发布时间:2017-03-17

第一部分  2016年工作回顾

过去的一年,是基础公司克服重重困难逆势前行的一年。面对错综复杂的宏观形势和艰巨繁重的发展任务,我们在区委区政府和集团的坚强领导下,在区属各委办局的大力支持下,全面贯彻集团各项决策部署,科学把握新常态,上下同心抓落实,积极面对影响公司全局和发展的重点难点和关键问题,不回避矛盾,不畏惧困难,在事关公司全局和可持续发展的大事、要事、难事上取得了系列重大突破,推动了公司平稳、健康发展。截止年末,公司总资产达261.2亿元,净资产83.27亿元,实现营业收入0.28亿元,净利润-1.51亿元。

回顾2016年,主要抓了以下几个方面工作:

一、多措并举落实资金,努力化解财务风险

这一年,公司为化解财务风险,减轻资金压力,双管齐下,一方面积极争取财政资金支持,一方面积极探索市场化融资,均取得了显著成效,全年落实资金近200亿元,每年可为公司节约利息约6.16亿元,从根本上化解了财务风险,提升了公司投融资能力,为未来可持续发展奠定了坚实基础。

(一)财政资金及时到位。2016年9月30日,广安项目获得区政府38.89亿元拨款,用于归还基础公司在广安一期的前期投入,预计每年可降低项目成本1.79亿元。2016年11月9日和12月2日,区政府两次专题研究50亿元投资引导基金投资华嘉项目方案并原则通过,50亿元资金已于2017年1月5日到账,可降低项目成本14亿元。此外,大觉项目、三金海项目垫付资金300余万也已全部拨付到位。财政资金的到位,极大缓解了公司偿债付息压力,为推动项目建设,保障资金平衡奠定了坚实基础。

(二)融资管理和资金运营取得实效。公司充分运用资本运营中心非公开定向债务融资工具(PPN),成功申请委托贷款30亿元。首次尝试非公开公司债并成功融资80亿元,发行成本创2016年公司债市场同类债券最低水平,为公司在资本市场的首次正式亮相添上出彩的一笔。全年共计融资到位110亿元,通过置换高成本借款和优化借款体量等融资组合,实现公司有息借款平均利率下降至4.8%,较年初降低1.14个百分点,每年节约借款利息2.8亿元。

二、多方沟通协调,全力推动重大项目建设

公司坚持以重大项目为核心和突破口,不断加大与各委办局沟通协调力度,在项目手续办理、工程建设、拆迁腾退、人口疏解等方面最大限度争取支持,千方百计解决重点难点问题,一批重大项目取得实质性进展。

(一)华嘉项目进入全面建设阶段

华嘉项目是公司成立十年来第一个市场化二级开发项目,标志着公司成功进入房地产二级开发领域,对公司可持续发展具有重要意义。经过全体员工的共同努力,公司成功化解了因控规调整导致居民回迁时间不确定而引发的社会稳定风险,住宅项目顺利取得《规划许可证》和《施工许可证》,并于2016年7月26日实现开工建设。公建项目由于股转系统落户的不确定性,公司一方面与证监会持续沟通,并正式递交了书面函件;另一方面迅速调整公建营销定位,仅用一个月时间即完成了产品定位报告及平面方案设计。2016年9月,指挥部会议原则同意公建部分按照金融产业促进大厦进行设计建设。公司积极协调完成规划审批等环节,于2016年10月取得公建项目《规划许可证》、12月19日取得《施工许可证》,年底全面开工建设。

在华嘉项目建设过程中,红牌古树移植工作成为制约项目推进的关键难题。为此,公司精心组织、多方协调、紧跟落实,积极开展红牌古树移植的各项施工准备工作,历经4次专家论证会,历时近7个月,于2016年9月6日取得古树移植许可证。公司积极优化移植方案,精心组织实施,于2016年11月25日顺利完成移植工作。古树移植工作的顺利完成,对于华嘉项目建设具有里程碑性重大意义,既确保了古树成活,也为华嘉项目年底实现全面开工、确保居民早日回迁入住创造了有利条件。

(二)拆迁疏解项目稳步推进

1.广安一期项目上半年进展较为缓慢,共签约19户。面对艰难局面,公司克服巨大压力迎难而上,精心谋划,周密部署,于8月15日启动“百日攻坚行动”,力求抓住年底有利时机,推动签约工作取得突破。通过高管带组、精确走户、重点推进、考核奖励、房源促签、签约竞赛等措施,仅三季度就新增签约23户。2016年11月24日,区政法委组织区法院、区公安分局等部门依法对13户居民强制执行,给百日攻坚行动又注入了一剂强心针。

在司法执行工作的促动下,广安一期项目趁热打铁,快马加鞭,进一步加大居民洽谈力度,集中力量突破疑难户签约。截至年末签约68户,超额完成全年60户的签约任务,B-F地块累计搬迁687户,占剩余总数(902户)的76%。

2.国家大剧院西侧项目是公司在疏解非首都核心功能的宏观政策背景下,承担的首个疏解腾退类项目,标志着公司正式进入疏解业务领域。公司在该项目进行了一系列探索和实践,形成了较为完整的疏解腾退办法,为未来全面承担疏解腾退项目奠定了坚实的基础。

2016年,大剧院西侧项目加快推进居民签约,积极组织居民现场参观安置房源,分两批次申请落实回龙观安置房源150套。经过一年的努力,项目累计预签约294户居民,形成13个整院;顺利完成2个公房整院的选房、承租权变更及收房工作。

3.菜西项目自2011年接手以来,公司持续投入了大量人力物力,分别从一级开发、人口疏解、公益征收三个方向对项目开发模式进行了深入研究。经反复研究论证,公司于2016年12月16日正式向金融街建设指挥部提出申请,建议以人口疏解方式继续推进后续居民搬迁,目前正在进一步沟通中。

4.大觉胡同疏解项目共分三期,先行开展一期疏解,为后期开展道路征收做准备,原计划年底前启动签约工作。经过前期努力,取得了授权和立项手续,365套安置房源调拨到位,区政府明确同意采取“登记式疏解”方式实施并给予2亿元预算资金支持。同时,公司完成了搬迁、评估、咨询及律师等委托服务,并在广泛调研的基础上,积极开拓思维,反复研究论证,提出了“散户”实施模式,完成了补偿方案编制(因项目暂停,尚未备案)。2016年11月,公司获悉该项目正在进行区域道路规划调整,相关规划方案需市规划和国土资源管理委员会审批,区域人口疏解工作需规划方案确定后再组织开展。根据指挥部最新指示精神,公司取消了年底启动签约以及2017年签约30户居民的计划安排,将根据项目规划调整进度情况,适时确定后续工作安排。

(三)政府代建项目顺利达成年度目标

工程代建项目一直是公司的重要业务板块,长期以来公司承担了大量教育、医疗、养老、地铁织补等政府代建项目,在服务社会、服务政府的同时也促进了公司的发展。公司高度重视政府代建项目进展,多方协调解决项目手续、施工等难题,多次检查施工现场,力求推动政府代建工程成为基础公司的“精品工程”。

1.德胜对景项目按计划取得全部前期手续,顺利开工建设并实现结构封顶。

2.红莲广场项目正全力推进前期手续办理,在取得《规划许可证》后,克服重重苦难,积极协调区消防局、区园林局等相关部门,历时40多天,于2016年底取得《施工许可证》,提前10天完成年度计划目标。

3.月坛体育场馆改造项目分“看台改造项目”和“场馆改造项目”两部分实施。看台改造项目正在办理立项手续,项目建议书已报区发改委审批;场馆改造项目已解决地下环廊出口方案问题,制约因素已消除,目前正在积极申报区政府专题会对改造方案予以确认。

4.三十五中项目经过多方沟通协调,妥善解决了前期手续方面的遗留问题,除遵义楼、图书馆外,全部取得竣工备案手续。同时,公司积极落实维保工作,及时处理各类维护问题,保障了学校的安全运行。

5.“三金海”项目三里河南横街顺利取得全部手续,进入征收阶段。四十四中东侧路已完成项目立项、控规调整并取得市规委关于道路方案的会议审批。北新华街北段项目已完成风貌保护评估论证、名城委专家会论证、规委方案上会审批、道路定线、土地预审及选址意见书报批等工作。华嘉小学、金融街E1、双栅栏和二七剧场路绿地、地铁织补、银龄养老院等一批代建项目也正在有序推进中。

此外,公司还根据金融街建设指挥部安排,承接了南北长街景观设计项目,目前完成了初步规划方案,并向区政府进行了专题汇报。

三、积极开展房源租售研究,着力盘活资产

公司坚持在依法合规的前提下,积极开展房源租售利用工作,多方沟通协调实操路径,大力争取相关审批部门支持,力争推动房源租售,减轻资金压力。

(一)积极推进房源租售工作

1.大红门项目为基础公司与建谊集团合作开发的定向安置房项目,原计划年底前完成90%房源销售工作。根据市政府签报精神及区政府总体安排,公司积极推进大红门项目定向销售工作。区政府高度关注,先后组织召开4次专题会,明确项目执行市政府“签报”精神,对接“一行三会”,对项目销售价格给予了批复,确定成立项目销售领导小组,由金融街建设指挥部负责指导销售工作。后因销售手续办理路径发生变化,导致项目销售工作受到影响。12月19日,区政府已将《关于大红门西路16号项目对接金融监管机构的请示》报市政府审批。

2.中信城二期项目原计划年内应完成拟出租房源装修,达到入住条件,完成10套房源销售工作。后因集团调整项目推进方向,公司开展了多轮租、售方案研究。2016年11月9日,金融街建设指挥部会议明确中信城二期剩余房源全部用于出租。目前,公司已完成前期准备工作,正在进行房屋装修。

3.金胜嘉园项目剩余房源销售方案已获集团审批,目前公司正在积极协调市、区不动产中心,解决产权手续遗留问题,待完成大产权办理后,启动销售工作。

(二)积极探索和争取人才公租房运营管理

为加快推进西城区人才战略、切实解决区内机关、企事业单位各类引进人才的居住困难,西城区拟研究推行人才公共租赁住房相关政策。公司积极争取市住保办、区房管局等部门支持,将南礼士路46号院项目119套房源纳入区人才公租房统筹使用范围,并积极配合区房管局完成项目实施方案编制工作。

公司还深度参与全区人才公租房项目管理实施意见的制定工作,并积极争取承担南礼士路46号院的运营管理工作,力争为公司在公租房运营管理领域的发展积累经验。

(三)闲置资产逐步盘活

公司积极梳理存量资产,分类确定经营方式,目前已完成天叶信恒大厦资产租赁,每年可创收315万元。

四、狠抓基础管理,奠定健康发展基础

公司坚持依法合规经营的原则,在法人治理、经理班子建设、审计监督、风险防控、成本管理、招标采购等基础管理领域提升管理能力,夯实健康快速发展的基础。

(一)法人治理进一步完善

为进一步理顺出资、管理关系,完善公司治理结构,做好政府任务板块整合工作,公司顺利完成董事会换届工作。第四届董事会于2016年11月29日正式成立。公司新一届董事会成立了战略与投资决策委员会、薪酬与考核委员会和风险审计委员会,为科学决策奠定了基础。

新一届董事会以《公司法》为依据,结合集团下发的《关于调整完善所属公司授权体系的指导意见》,全面梳理了董事会议事规则和总经理工作细则,进一步明确董事会与经理班子之间的工作界面,做到权责清晰、决策高效。

公司高度重视所属公司法人治理工作,特别是对外合作公司。2016年初,制定了金胜嘉谊公司授权授信体系,规范公司各项管理工作,获得外部股东的高度认可。

(二)经理班子建设不断加强

一年来,我们以经理办公会为平台,按照权责规定,围绕公司重大经营任务和日常管理事项,充分发扬民主,集体研究决策,全年组织召开35次经理办公会,研究议案132项(其中审议109项,通报23项),并对106次外出会议进行了通报。全体经理班子成员以强烈的责任意识,积极落实会议决策部署,千方百计解决实际问题,在公司重大任务上团结一致,分工协作,形成了心往一处想,劲往一处使的良好氛围,为干事创业奠定了坚实基础。

(三)宏观和战略研究深入推进

公司与国务院发展研究中心、中国指数研究院建立合作关系,开展定期研报,及时掌握宏观环境与行业发展最新趋势。以财务数据和自持物业梳理为基础,深入开展经营分析,完成了未来六年内公司现金流预测,对公司各业务板块的发展提出了明确的策略和目标。

(四)审计监督从严从实

根据集团安排,公司于2013年5月成立政府项目审计部,集中管理系统内承担政府项目任务公司的内部审计与协调工作,审计范围涵盖了基础、金晖、金盈公司。2016年,公司内审继续全力推进风险监督与内控管理审计,并聚焦核心领域,持续加强华嘉、广安一期、国家大剧院西、回龙观代建医院、白塔寺历史风貌保护区腾退等重点项目的合规审计,同时,深化经济责任审计,对所属顺平、金嘉、金御、金胜嘉谊、天叶信恒公司主要领导人任期经济责任履行情况进行检查与评价,全年出具各类审计报告24份,提出改进建议135条,进一步强化了重点项目合规管理、完善了领导干部监管机制,有效促进了公司治理管控持续优化。

(五)风险防控措施有效落地

定期监控公司风险及应对变化,全年发布《风险月报》11期,全面揭示项目运营、预算执行、计划达成、成本控制等公司日常经营管理和业务领域存在的各项风险。

围绕重大项目开展风险和法务管理,积极跟进重点项目诉讼进展,积极参与各类居民来信来访的处置工作。全年为月坛、华嘉、大红门、广安一期等项目出具法律意见书20余份,完成日常法律文件审核及咨询300余次。

强化合同管理,完成合同签订审核360份、付款审核581份、结算审核78份,招标文件审核20份。全年未发生一起因法务、合规审核不到位而导致公司损失的事件。

(六)成本控制效果明显

全年完成7个项目成本测算、概算、招标控制价审核、动态成本管理、成本结算等相关成本管理工作,其中:完成华嘉、德胜对景等项目招标控制价审核,涉及工程总造价8.5亿元;严格把控在施项目变更洽商审核,全年累计完成58项审核,累计审减金额102万元,审减率25%;完成工程报价审核共计507.27万元,审减率11%;完成三十五中、后广平、南礼士路46号院项目结算审核,审减率36%。

(七)招标采购依法合规

严格坚守底线意识,依法依规开展招标采购工作,全年完成采购项目132项,涉及金额8.52亿元。不断完善优化采购相关制度及配套管理办法,完成《采购管理工作细则》修订,定期编制发布采购计划,采购工作更加符合公司实际需要。

强化供应商管理,严格审查供应商资格,持续更新完善供应商库和评标专家库,深入推进采购后评估及供应商履约评价工作,对发现的问题和不足及时制定应对措施,为未来进一步规范招标采购工作提供依据。

(八)计划管理不断完善

实行严格的计划管理与调度机制,进一步完善月度计划调度会议机制,重点优化会议组织形式,规范调度内容和汇报要求,全年组织公司调度11次,向集团领导汇报10次。同时强化计划督办落实,全年针对17项存在进度风险的重点工作下发《计划提示函》,逐项督办落实。

(九)创新氛围日益浓厚

积极组织各部门、子公司参与创新评比活动,2016年申报创新课题7个,较2015年申报数量(4个)提高近50%,其中6个已经完成创新成果报告。《在工程招投标阶段实施有效审计方法》《政府代建项目目标成本管理机制的构建与实施》两项创新成果荣获第31届北京市企业管理现代化创新成果二等奖。

(十)服务保障能力得到加强

在全面服务好公司内部日常运转的基础上,加大了对业务一线的服务力度。一方面积极服务项目建设大局,在涉及重大项目建设的急事难事上“急事急办”,积极帮助项目部门与相关单位沟通协调,主动建言献策。另一方面积极服务安全稳定大局,在应对各类信访矛盾、突发情况应急处置、办公区域安全管理等方面充分发挥协调作用,积极调动各类资源,确保公司安全平稳运转。

五、持续加强员工关怀,稳步推进和谐企业建设

公司秉承“以人为本”的理念,坚持以企业文化凝聚人心,以员工关爱温暖人心,持续加强员工关怀,让公司发展成果更多地惠及全体员工,积极谋求企业与员工的“同成长共进步”,不断推动企业和谐发展。

(一)企业文化建设深入推进

2016年,公司迎来了十周年华诞。以此为契机,公司积极筹办十周年庆典系列活动,把企业文化建设推向新的高潮。以宣传片和纪念册为载体,记录公司走过的每一个不平凡的时刻;开展“十周年影响力人物”评选活动,让每一位员工都能够在华融基础这个大家庭里分享荣耀,感受温暖。

(二)员工意见建议有效落实

2015年四季度,公司组织实施了2016年管理思路意见征集,共收集、汇总各部室意见64条,高管意见45条,内容涉及公司经营管理、人力资源管理、企业文化建设、业务管理、员工关怀等各个方面。2016年,公司按照意见建议,分类制定细化目标,安排责任部门牵头逐项落实、明确改善措施及时间,并纳入公司计划管理予以督办,探索出一条以行政管理推动员工关怀的创新路径。

(三)办公环境全面改善

公司迁址办公后,统筹考虑新办公区装修改造和软硬件设施设备配置,努力为员工营造舒适的办公环境。引入中石油机关服务中心继续提供食堂服务;办公区域新增大面积绿植,添置空气净化器,空气质量得到明显改善;增设公共休息区、茶水间和母婴关爱室,方便员工需求;同时我们加强了保安保洁服务,为员工提供了安全整洁的办公环境。

(四)福利待遇逐步提高

完成了《员工福利管理办法》修订,员工子女补充医疗保险和子女医药费发放范围由原来的一个子女享受,调整为两个子女均可享受;过节福利费标准由原来的每年每人2500元,提高到每年每人6000元,并新增了退休人员过节费福利待遇。

(五)文体健康活动丰富多彩

公司工会相继组织开展了泥浆足球锦标赛、职工游泳比赛等特色文体活动及春游、长走、瑜伽、摄影等常设活动,全年参加活动人数突破千余人次,公司文化体育氛围持续活跃。开展员工“健康年”系列活动,通过员工健康APP平台、健康讲座、健康咨询、保健按摩等活动,全面关注员工健康状态。公司还积极探索建立员工关爱长效机制,坚持为一线员工“送清凉”“送温暖”慰问活动,坚持实施节日慰问、生日祝福等丰富多彩的活动,营造了良好的人文关怀氛围。

六、坚持引进和培养并重,持续加强人才队伍建设

企无人则止。这一年,公司立足于业务开展和长远发展需要,以外部引进和内部培养并重的方式,持续加强人才队伍建设,不断夯实发展基础。

(一)不断优化人才结构,强化人才队伍建设

随着业务不断发展壮大,公司加大了工程技术专业人员和紧缺急需人才的引进力度,全年由系统外引进各类人才18人,其中硕士研究生5人,中级及以上职称6人。积极鼓励优秀人才充实到一线任职,在人才配置上有序向金嘉、金御、顺平等一线业务公司倾斜,既满足了业务发展需要,也拓宽了员工职业发展通道,更为公司储备了大量骨干人才。

(二)重视人才培养,培训体系不断完善

公司不断完善培训体系,从培训经费预算、培训计划和组织实施等各个环节提供了充分的支持,建立起多层次、多形式、覆盖全员的培训体系。高层培训注重规范治理、管理艺术提升;中层培训注重管理能力的提升;员工培训注重执行力、岗位专业能力的提升及公司文化的普及。公司内训、外派公开课、集团培训、在线学习全面展开,有效提升了员工的职业技能和管理水平。

全年组织员工参加外派公开课30余次、参加集团培训20余次、实施集中内训5次,累计参训人员520余人次;金融街网络学院在线学习人数176人,共计完成完成1800门课程、近3900学时的学习,名列集团前列。

七、严格落实安全责任,安全管理平稳有序

公司认真贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的工作方针,从严、从实狠抓安全生产监督管理,全年未发生主体责任安全生产事故和影响社会稳定事件。

(一)安全管理体系不断完善

建立了“责任到人、横向到边、纵向到底”的安全生产管理网络,完成公司、部门、个人三层级《安全责任书》签订,实现“责任逐级分解,目标层层落实”。

(二)安全措施全面落实

针对当前一级开发、二级开发、代建、疏解腾退以及房源收购与管理、资产经营等业务,分类梳理隐患,综合施策,通过掌控维稳风险点、落实维稳风险台账,加强安全监督、安全专项检查,加强互联网信息监控,强化应急值守等措施,有效克服了项目数量多、类别复杂、安全面宽、管理难度大等难题,确保了日常安全管理的平稳有序。

近期,在处理月坛回迁居民关于停车位问题上,我们一方面与信访人保持良好的对话沟通,一方面紧密协调政府有关部门,积极制定应对措施和预案,周密部署,确保事件得到妥善处理。

(三)安全检查扎实到位

全年组织消防、防汛、重要敏感期、重大起重设备、密闭空间、特种作业人员等专项安全检查14次;组织开展季节性、节假日、重点时期安全生产综合检查13次,复查整改率达100%。

八、全面贯彻落实党风廉政建设责任制

2016年,在公司党总支的领导下,我们全面贯彻落实党风廉政建设责任制,不断巩固和强化廉政意识、风险意识。

(一)逐级签订《党风廉政建设责任书》

按照党风廉政建设工作要求,总经理同班子成员、各主管领导同分管部门正职分别签订了《党风廉政建设责任书》,细化党风廉政建设目标任务,明确主体责任,完善压力逐级传递、责任层层落实的链条,履行好“一岗双责”职责。

(二)扎实开展述职述廉

以民主生活会为平台,经理班子成员围绕年度任务目标扎实开展述职述廉工作,结合实际工作,深入查找自身存在的问题,制定切实可行的整改措施,并开展批评和自我批评。

(三)认真执行民主集中制和“三重一大”制度

在公司经营管理的重大事项上严格执行民主集中制和“三重一大”制度,必要时充分征求审计、法律顾问等监督和风险防范部门的意见建议,并将具体工作明确分工,责任到人,做到了决策民主化,管理规范化和科学性。

 

各位同事,过去的一年,基础公司能够取得这样的成绩,实属不易。这是区委区政府和集团正确领导的结果,更是全体同事凝心聚力、真抓实干、奋力拼搏、辛勤付出的结果。这些成绩告诉我们,只要敢想,只要肯干,只要有决心,工作就会有进展,目标就能实现!在此,我代表经理班子,向全体员工表示衷心的感谢和崇高的敬意!

在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,公司的发展还存在不少制约,我们的工作还有许多不足。一是首都核心功能调整对公司发展影响巨大,疏解非首都核心功能成为首要任务;产业禁限和规划控制越发严格,在施项目后续用途和规划指标存在不确定性。二是原有业务模式缺少利润支撑,代建费用过低,人口疏解项目短期无法实现盈利,同时伴随着征收条例的出台,拆迁收尾难度加大,一级开发模式不再适用。三是项目储备有限,现有项目储备未来收入有限,与自身资产规模、人员规模和投融资能力不匹配,土地供应稀缺,竞争激烈,市场化拿地获取项目不具备优势。四是我们的专业化程度、市场化标准等方面都还有很大的提升空间。对此,我们一定要强化问题导向意识,抓住关键、综合施策,下大力气加以解决。

第二部分  2017年工作安排

2017年是基础公司全面落实集团发展战略,实现自身跨越式发展的关键之年。根据集团总体部署,2017年公司总体工作思路是:认真贯彻落实区委区政府和集团关于深化国企改革发展的各项决策部署,牢牢把握“保稳定、促发展”的主题,坚持稳中求进的总基调,以理顺基础、金晖、金盈公司管理关系为契机,充分整合资源,统一思想,坚定信念,以勤业、敬业、专业、慎业的精神状态和踏石留印、抓铁有痕的劲头,狠抓工作落实,强化责任担当,不断做优、做强、做精既有业务,积极探索新兴业务,持续提升企业核心竞争力。

2017年公司经营目标是:总资产达376.62亿元,净资产158.9亿元,实现营业收入25.55亿元,净利润3.1亿元。(数据包含金晖、金盈公司,不含天桥公司)

(不含金晖、金盈、天桥公司,总资产339.28亿元,净资产134.78亿元, 收入23.83亿元, 净利润3.1亿元。)

为实现上述目标,我们将着力做好以下八个方面的工作:

一、超前谋划、提前安排,确保华嘉二级开发有序推进

一是进一步加强金嘉公司治理。完善组织架构,合理利用50亿元政府投资引导基金,强化各专业岗位力量配备,提升整体业务能力。

二是高标准推进营销和物业运营工作。完成营销展示中心建设,提前对接潜在客户需求,不断完善项目建设方案,提升客户体验价值。

三是狠抓设计和施工管理。全面优化细化图纸设计,抓好工程质量,保障工程进度,确保年内住宅和公建结构分别施工至地上17层和地上6层。

四是密切关注回迁居民动态。创新沟通机制,化解潜在矛盾,力争年底前累计签约至276户,签约比例达到95%,剩余16户于办理入住时完成签约。

二、大力推进政府项目建设,持续提升代建能力

一是稳步推进在施项目进展。其中:红莲广场项目年内完成地下结构施工;德胜对景项目11月份完成工程施工,年底前完成四方验收;月坛体育场看台装修改造项目年内完工;体育设施生活化项目4月底完工。

二是继续加大项目手续办理力度。按期完成广安一期土地预审延期和一级开发授权延期批复;取得三里河南横街、北新华街北段、四十四中东侧路等项目可研批复;完成金融街E1风貌评估专家论证、月坛体育场馆基础设施升级改造控规调整、银铃养老院装修等手续;完成金果片区(3条道路)控规调整前的相关论证工作。

三是积极协调争取新的政府项目,拓展项目来源,主动承接、打造一批精品政府工程。

四是勇于开拓新兴业务领域。尝试对接互联网基础设施、跨区域开发、景观提升工程、智慧城市、文物利用、养老设施运营、体育资源整合利用等业态和项目。

三、分类经营优质资产,实现资源高效利用

一是着力落实房源租售工作。大红门项目9月份完成全部房源销售工作,12月份实现回款;金胜嘉园项目6月份完成初始登记,10月份完成剩余房源销售与回款,年内完成车位租赁工作;中信城二期项目6月份完成剩余房源租赁工作。

二是进一步拓展资产来源渠道。积极协调相关部门落实人才公租房项目运营工作,稳步实施南礼士路46号院人才公租房配租,按规定期限完成签约工作。

四、积极推进拆迁疏解工作,加快疏非控人进度

广安一期项目:逐户梳理剩余居民情况,通过政策宣讲、提供菜单式房源方案、关键户重点突破等措施,推动剩余户签约;积极争取对重点户采取司法执行,年内完成签约40户。

国家大剧院西侧项目:结合公益、环境整治、社区配套、绿地建设,深入研究腾退思路和具体形式,在政策允许条件下适当放宽整院认定标准,优化整院腾退条件,确保全年完成100户腾退任务。

菜西项目:加大与各委办局的沟通协调,就菜西项目开发模式达成共识并逐级上报,积极争取以疏解或征收模式启动,确保年内再次启动,张贴公告。

五、强化财务研究和融资规划,增强资金运作能力

一是加快专业研究力度,寻找华嘉项目持有物业经营模式下的融资创新模式。

二是进一步与资本运营中心沟通协调,研究华嘉项目政府产业基金及广安项目政府专项资金置换资本运营中心借款的方案。

三是进一步提高资金管理效率。深刻剖析基础、金晖、金盈三家公司合并后新的经营管理及业务特性,结合基础公司资金现状,优化和提升存量资金管理及高效统筹的能力。

六、推行精益化管理服务,提升基础管理水平

审计监督方面:继续关注法人治理、风险管控实施效果,严格检查重点开发和代建项目合规性,严肃审计结果运用。继续高度重视、积极配合政府和集团完成年度审计检查任务。

风险防控方面:加强风险监控体系建设,编制专项风险报告。优化法务管理,建立法律风险研讨机制。提升合同管理水平,加强合同审核审批环节监管和履约环节监督,及时研究违约应对措施。

成本管控方面:以项目成本测算审核为主,重点强化动态成本管理和成本结算,严格把控项目变更洽商。全面加强预算管理,严格审核预算编制、执行和调整情况。

招标采购方面:完善招采工作制度和流程,编制采购管理规范和采购作业实施指南。加强二级公司采购事项合法合规检查,强化过程监管和现场监督。强化评标专家资格审核。

行政服务方面:继续转变服务理念,深化服务职能,规范、高效做好公司日常行政管理的同时,进一步加大服务一线、服务项目的力度,为公司运营和项目管理提供优质保障。

七、加强干部队伍建设,优化人力资源管理

一是加强中层干部建设。继续加强中层人员培训,拓宽专业知识面,持续强化“坚守底线、不破红线”意识。积极探索轮岗锻炼等培养措施,提升专业化水平。加强中层人员考核与测评。

二是加强子公司经理班子建设。完善授权授信体系,逐步推进子公司实体化运作。精心选配子公司经理班子成员,提升子公司整体经营决策水平。

三是构建高效员工沟通机制。研究实行定期座谈沟通机制,确保管理团队与中层、基层员工保持良好的沟通,充分听取员工心声和诉求。

八、严格落实安全维稳职责,强化责任担当

一是继续完善安全监管责任体系,修订应急预案,建立健全子公司、项目部层级制度体系,强化应急预案演练。

二是梳理遗留信访矛盾,力争2017年上半年专题研究解决一批具体问题。重点监控潜在信访矛盾,通过规范管理、主动沟通,积极化解潜在风险。

三是持续抓好施工安全管理,严格落实安全施工有关管理规定,确保不发生重大安全责任事故。

四是按照上级部署扎实做好“春节”、“两会”、“汛期”等重要社会敏感期的安全监督管理工作。

结束语

各位同事,成绩代表过去,实干成就未来;只要坚持,目标就会实现。展望2017年,还有大量工作等着我们去做,还有更美好的未来等着我们去创造。让我们团结起来,在集团的正确领导下,锐意进取,奋发作为,努力开创公司发展新的篇章!